La gestion de trésorerie

DomaineComptabilité - Gestion - Finances
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RéférenceGFC 112

CONCEPTION D'UN BUDGET MENSUEL DE TRÉSORERIE

L’importance de la trésorerie dans l’entreprise (anticiper les risques)

Calculer les prévisions d’encaissement

Calculer les prévisions de décaissement

Gérer les décalages de paiement (besoin en fonds de roulement)

 

FAIRE DU BUDGET DE TRÉSORERIE UN OUTIL PERTINENT DE PILOTAGE

L’actualisation permanente du budget face à la réalité des comptes

L’analyse des écarts

La planification annualisée

 

NÉGOCIER AVEC SES PARTENAIRES BANCAIRES

Connaître le fonctionnement d’un banquier

Savoir calculer les coûts ( emprunts, escomptes, découverts…)

Négocier les meilleures conditions

 

IDENTIFIER LES FORCES ET LES FAIBLESSES DE L'ENTREPRISE

Connaître les ratios fondamentaux (BFR, FDR, CAF…)

Comparer ses ratios avec ceux utilisés par les banques

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