La gestion de trésorerie

Comptabilité - Gestion - Finances GFC 112

Objectifs

Objectifs opérationnels

Extrapoler une situation de banque en un outil prévisionnel de trésorerie

Savoir négocier avec ses banquiers

Objectifs pédagogiques

Savoir établir un budget de trésorerie

Connaître le fonctionnement bancaire et pouvoir négocier avec son banquier 

Optimiser ses placements ou gérer ses découverts

Maîtriser les coûts financiers

A qui s'adresse cette formation ?

Statut :

Cadre et agent de maîtrise, Dirigeant, Employé

Public :

Dirigeant(e), Gestionnaire comptable et financier

Pré-requis :

La formation ne nécessite aucun pré-requis

Contenu de la formation

CONCEPTION D'UN BUDGET MENSUEL DE TRÉSORERIE

L’importance de la trésorerie dans l’entreprise (anticiper les risques)

Calculer les prévisions d’encaissement

Calculer les prévisions de décaissement

Gérer les décalages de paiement (besoin en fonds de roulement)

 

FAIRE DU BUDGET DE TRÉSORERIE UN OUTIL PERTINENT DE PILOTAGE

L’actualisation permanente du budget face à la réalité des comptes

L’analyse des écarts

La planification annualisée

 

NÉGOCIER AVEC SES PARTENAIRES BANCAIRES

Connaître le fonctionnement d’un banquier

Savoir calculer les coûts ( emprunts, escomptes, découverts…)

Négocier les meilleures conditions

 

IDENTIFIER LES FORCES ET LES FAIBLESSES DE L'ENTREPRISE

Connaître les ratios fondamentaux (BFR, FDR, CAF…)

Comparer ses ratios avec ceux utilisés par les banques

Méthodes pédagogiques et certifications

Méthodes pédagogiques

Partage d’expériences
Exercices de découverte et analyse
Exercices pratiques d’approfondissement
Jeux de rôles
Tests et autodiagnostics
Apport théorique
Travail / livret intersession selon les cas

Modalités d'évaluations

Exercices collectifs, Exercices individuels

Certifications

Attestation de stage