Gérer la trésorerie

Comptabilité - Gestion - Finances GFC09

Objectifs

Objectifs opérationnels

Extrapoler une situation de banque en un outil prévisionnel de trésorerie

Savoir négocier avec ses banquiers

Objectifs pédagogiques

Savoir établir un budget de trésorerie

Connaître le fonctionnement bancaire et pouvoir négocier avec son banquier

Optimiser ses placements ou gérer ses découverts

Maîtriser les coûts financiers

A qui s'adresse cette formation ?

Statut :

Cadre et agent de maîtrise, Demandeur d'emploi, Dirigeant, Employé

Public :

Dirigeant(e), Gestionnaire comptable et financier

Pré-requis :

La formation ne nécessite aucun pré-requis

Contenu de la formation

Conception d'un budget mensuel de trésorerie
L’importance de la trésorerie dans l’entreprise (anticiper les risques)
Calculer les prévisions d’encaissement
Calculer les prévisions de décaissement
Gérer les décalages de paiement (besoin en fonds de roulement)
 
Faire du budget de trésorerie un outil pertinent de pilotage

L’actualisation permanente du budget face à la réalité des comptes
L’analyse des écarts
La planification annualisée
 
Négocier avec ses partenaires bancaires

Connaître le fonctionnement d’un banquier
Savoir calculer les coûts (emprunts, escomptes, découverts…)
Négocier les meilleures conditions
 
Identifier les forces et les faiblesses de l'entreprise

Connaître les ratios fondamentaux (bfr, fdr, caf…)
Comparer ses ratios avec ceux utilisés par les banques

Méthodes pédagogiques et certifications

Méthodes pédagogiques

Méthodes pro actives déductives
Mise en situation collective, en sous-groupe
Echanges d’expériences (entre les intervenants et les stagiaires, entre les stagiaires)
Apports théoriques
Présentation dynamique et ludique des apports théoriques.
Documentation remise aux stagiaires : présentation et/ou livret du contenu théorique

Modalités d'évaluations

QCM ou étude de cas/mise en situation

Certifications

Une attestation de stage est systématiquement remise à l'issue de la formation conformément aux dispositions réglementaires.