Gérer la trésorerie
Objectifs
Objectifs opérationnels
Extrapoler une situation de banque en un outil prévisionnel de trésorerie
Savoir négocier avec ses banquiers
Objectifs pédagogiques
Savoir établir un budget de trésorerie
Connaître le fonctionnement bancaire et pouvoir négocier avec son banquier
Optimiser ses placements ou gérer ses découverts
Maîtriser les coûts financiers
A qui s'adresse cette formation ?
Statut :
Cadre et agent de maîtrise, Demandeur d'emploi, Dirigeant, Employé
Public :
Dirigeant(e), Gestionnaire comptable et financier
Pré-requis :
La formation ne nécessite aucun pré-requis
Contenu de la formation
Conception d'un budget mensuel de trésorerie
L’importance de la trésorerie dans l’entreprise (anticiper les risques)
Calculer les prévisions d’encaissement
Calculer les prévisions de décaissement
Gérer les décalages de paiement (besoin en fonds de roulement)
Faire du budget de trésorerie un outil pertinent de pilotage
L’actualisation permanente du budget face à la réalité des comptes
L’analyse des écarts
La planification annualisée
Négocier avec ses partenaires bancaires
Connaître le fonctionnement d’un banquier
Savoir calculer les coûts (emprunts, escomptes, découverts…)
Négocier les meilleures conditions
Identifier les forces et les faiblesses de l'entreprise
Connaître les ratios fondamentaux (bfr, fdr, caf…)
Comparer ses ratios avec ceux utilisés par les banques
Méthodes pédagogiques et certifications
Méthodes pro actives déductives
Mise en situation collective, en sous-groupe
Echanges d’expériences (entre les intervenants et les stagiaires, entre les stagiaires)
Apports théoriques
Présentation dynamique et ludique des apports théoriques.
Documentation remise aux stagiaires : présentation et/ou livret du contenu théorique
Modalités d'évaluations
QCM ou étude de cas/mise en situation
Certifications
Une attestation de stage est systématiquement remise à l'issue de la formation conformément aux dispositions réglementaires.