GFC09

Gérer la trésorerie

Ce que vous allez apprendre

Extrapoler une situation de banque en un outil prévisionnel de trésorerie
Savoir négocier avec ses banquiers

Objectifs pédagogiques

Savoir établir un budget de trésorerie

Connaître le fonctionnement bancaire et pouvoir négocier avec son banquier

Optimiser ses placements ou gérer ses découverts

Maîtriser les coûts financiers

Programme

Conception d'un budget mensuel de trésorerie
L'importance de la trésorerie dans l'entreprise (anticiper les risques)
Calculer les prévisions d'encaissement
Calculer les prévisions de décaissement
Gérer les décalages de paiement (besoin en fonds de roulement)

Faire du budget de trésorerie un outil pertinent de pilotage
L'actualisation permanente du budget face à la réalité des comptes
L'analyse des écarts
La planification annualisée

Négocier avec ses partenaires bancaires
Connaître le fonctionnement d'un banquier
Savoir calculer les coûts (emprunts, escomptes, découverts…)
Négocier les meilleures conditions

Identifier les forces et les faiblesses de l'entreprise
Connaître les ratios fondamentaux (bfr, fdr, caf…)
Comparer ses ratios avec ceux utilisés par les banques

Méthodes pédagogiques

Méthodes pro actives déductives

Mise en situation collective, en sous-groupe

Echanges d'expériences (entre les intervenants et les stagiaires, entre les stagiaires)

Apports théoriques

Présentation dynamique et ludique des apports théoriques

Documentation remise aux stagiaires : présentation et/ou livret du contenu théorique

Modalités d'évaluation

QCM ou étude de cas/mise en situation

Télécharger la fiche de formation

Bulletin d'inscription

Prochaine(s) session(s) :

Besançon

2026 :

1^re Session : 22/09 et 29/09

Public

Dirigeant(e), gestionnaire comptable et financière

Tarif

900 €

Tarif valable jusqu'au 31/12/2026

Prérequis

La formation ne nécessite aucun pré-requis

Durée

2 jours, soit 14h00

Certifications

Une attestation de stage est systématiquement remise à l'issue de la formation conformément aux dispositions réglementaires.

Intervenant :

L'intervenant a été sélectionné dans le cadre d'un processus qualité spécifique. Il possède une expérience d'au moins 5 ans dans le domaine concerné, il a suivi une formation en lien avec la thématique qu'il enseigne et il est reconnu pour son expertise pédagogique.

Gérer la trésorerie

Ce que vous allez apprendre

Objectifs pédagogiques

Programme

Méthodes pédagogiques